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钢矿维持强势 高位风险加大

    铁矿石期货主力1709合约亦在7月中旬后强势补涨,向上突破500元/吨的前期震荡区间上限,截至7月19日,期价最高突破530元/吨,涨幅超过10%。在现货低库存、期货贴水依旧较大的支撑下,螺纹钢期价近期仍将维持偏强震荡。高品质铁矿需求旺盛带动,铁矿石期货价格仍有补涨空间,但钢材产量连续回升,需求端补库结束后,钢价后市上涨空间有限,铁矿受制于超量的库存影响,后市反弹的阻力也将加大。

    一、钢材社会库存继续下降,支撑钢价

    需求方面,上半年房地产开发投资小幅回落,但6月基建和制造业改善明显、民间投资增速大幅回升,PPP(政府和社会资本合作)以及基建持续拉动钢铁消费,现货成交保持平稳,钢厂挺价,淡季低库存对现货市场支撑较强,呈现较为明显的淡季不淡特征。

    现货价格方面,全国主要城市螺纹钢上涨、成交维稳,主要城市各钢材现货价格平稳为主。上海螺纹维持3730元/吨,折合盘面3845元/吨,上海热卷维持3730元/吨。唐山钢坯维持3470元/吨。但淡季高温需求转弱预期仍在,持续高价令贸易库存偏低,低库存现状使钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价持稳挺价,短期期现货受市场看涨情绪影响较大。

    钢厂利润方面,截至7月中下旬,受铁矿和焦煤焦炭价格上涨影响,螺纹钢、热卷的生产利润有所下降,但螺纹钢、热卷的生产利润仍处于偏高位置,吨钢毛利1100持稳。开工方面:高炉开工率稳定在77%以上,继续提升空间不大,七月部分轧线检修,表内产量稳定在高位。

    资金方面,近期在资金面短期出现边际改善的大背景下,螺纹在现货需求和资金的的推动下走出偏强反弹,短期盘面或仍将偏强震荡。

    政策方面,6月末,地条钢按计划出清,即将开展督查。

    二、钢厂补库,铁矿石强势补涨

    受钢厂利润高企,钢厂产能利用率维持高位,钢厂原料补库意愿增强,近期部分高品矿缺,且此前空头配置的资金离场,导致铁矿出现大幅减仓反弹,盘面和现货上涨。

    进口方面,截至7月中旬,港口的进口铁矿石库存增加40万吨至1.397亿吨,仅低于6月23日触及的1.415亿吨纪录高位。海关数据还显示,今年前6个月,中国铁矿石进口量增长逾9%至5.39亿吨,若下半年维持高进口量,则中国铁矿石进口量将超越去年创纪录的水平10.24亿吨。

    必和必拓实现2017财年铁矿石产出指引必和必拓第四财季铁矿石产出同比增长8%,至7000万吨,市场预期6900万吨,第四财季年化达到26800万吨,达到2017财年26800-27200万吨的指引。2017财年铁矿石产出增长4%,至23100万吨。第四财季可归属铁矿石产量6010万吨,预期6150万吨。

    发运和到港不及预期,必和必拓、力拓港口检修,高品矿供给下降,港口高品资源不足仍将延续。但外矿供应宽松,港口库存压力仍较大,铁矿石供需矛盾还未改变。

    三、钢矿维持强势,但高位风险加大

    当前期货受淡季低库存、需求较好、钢厂挺价等影响看涨氛围较强,多头占主动及利多优势,贸易商拉涨意愿较强,钢价维持强势震荡,但随着供应和库存增加,房地产投资需求减弱等影响,钢材价格上涨阻力加大。铁矿方面,近期受钢厂补库影响大幅补涨,但由于港口库存仍处于历史高位,外矿供应仍宽松的情况下,铁矿反弹阻力加大。操作上,近期强支撑区企稳后可做多,注意高位风险,一旦行情出现转折,则顺势而为;铁矿方面,顺势跟随补涨行情,主力1709合约关注上方530突破的有效性。

    后市关注要点:1、钢材的产量,及钢材库存情况;2、铁矿石补库进展。
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